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固原市公共资源交易中心2016年决算公开

发布时间：

2016-08-04 10:05

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2016年度

固原市公共资源交易中心部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（1）在市人民政府领导下，按照“公开、规范、高效、廉洁”的要求，负责全市公共资源交易场所的监督、管理和服务工作；

（2）依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规，组织开展全市工程建设投标、政府采购、产权交易活动；

（3）负责为交易主体提供场所、受理交易登记、发布交易信息、报名、收退保证金、安排专家抽取、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据、建立交易当事人诚信管理体系；

（4）对招投标现场进行录音、录像、监控并记录保存音像视频资料等服务工作，为行政监督和投诉举报查处提供依据；

（5）对各类供应商和中介机构进场交易行为进行见证；

（6）负责公共资源交易平台信息化建设；

（7）根据有关法律法规，会同相关职能部门拟定配套制度；

（8）协助有关部门对评标专家进行培训、管理和考核，协助有关部门对中介服务机构进行管理和考核。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入2016年部门决算编制的独立核算单位共1个，属于市本级一级预算事业单位，自2012年6月份年成立以来，一直实行全额拨款预算单位管理体制。

固原市公共资源交易中心为固原市人民政府直属正处级事业单位，内设6个正科级科室；即综合办公室、交易受理服务科、工程建设招标科、政府采购与产权交易招标科、信息技术与信用管理科、交易监督管理科。核定全额预算事业编制20名，聘用编制人1名。现实有事业编制人数17名，聘用编制人员1名。

第二部分 2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2,743,652.05元，支出总计2,743,485.71元，与2015年相比，收、支总计各增加429,929.68、288,759.21元，收入增长18.58%，支出增长11.76%。增长的原因是2016年公共资源交易场次比2015年增加22.8%，因此各项收支均比上年度有所增长。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2,743,652.05元，全部为财政拨款收入。事业收入0元；经营收入0元；其他收入0元。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2,743,485.71元，全部为基本支出。项目支出0元。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算2,743,652.05，支出总决算2,743,485.71元。与2015年相比，财政拨款收支总计各增加429,929.68、288,759.21元，分别增长18.58%、11.76%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2,743,485.71元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，财政拨款支出（增加）288,759.21元，增加11.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2,743,485.71元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出2,475,009.37元，占90.22%；社会保障和就业（类）支出236,093.83元，占8.60%；医疗卫生与计划生育支出32,382.51元，占1.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2,458,276.09元，支出决算为2,743,485.71元，完成年初预算的100%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,743,485.71元，其中：人员经费1,968,498.34元，公用经费774,987.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,874,321.34元，与2016年度年初预算数相等。比2015年决算数1,533,038.55元增加341,282.79元，增长22.26%。

2.商品和服务支出672,337.37元，与2016年度年初预算数持平；比2015年决算数762,467.95元减少90,130.58元，降低11.82%。

3.对个人和家庭的补助94,177.00元，与2016年度年初预算数持平；比2015年决算数900元增加93,277.00元，增长10364%，原因是2016年取暖费支出调整到对个人和家庭的补助支出中。

4.其他资本性支出102,650.00元，与2016年度年初预算数持平；比2015年决算数158,320.00减少55,670.00元，降低35.16%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为192,000.00元，支出决算为186,413.75元，完成预算的97.09%，其中：因公出国（境）费支出为36,448.00元，完成预算的98.51元；公务用车购置及运行费支出决算为93675.75元，完成预算的98.60%；公务接待费支出决算为56,290.00元，完成预算的93.82%。2016年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是单位在日常公务中节约开支，压缩支出，确保三公经费不超预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加27,010.56，增长16.95，其中：因公出国（境）费支出决算增长36,448.00元，增长100%，原因为2015年度无出国培训人员，2016年度中心副主任张立按照自治区公共资源交易管理局的要求，经分管领导刘学武副市长批准赴法国参加由区交易局组织的相关业务培训，产生因公出国境费用36,448.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少2,395.44元，下降2.56%；公务接待费支出决算减少7,042.00元，下降11.11%；两项支出比2015年度减少的主要原因是，单位在日常工作中有效地控制了三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算36,448.00元，占19.55%；公务用车购置及运行费支出决算数93,675.75元，占50.25%；公务接待费支出决算56,290.00元，占30.20%。

1.因公出国（境）费支出36,448.00元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人，为本年度临时性增加项目，按照自治区公共资源交易管理局的要求，经分管领导刘学武副市长批准赴法国参加由区交易局组织的相关业务培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出93,675.75元。其中：公务车运行维护费93,675.75元，主要用于车辆燃油、保险及维修。本单位财政拨款支出的公务用车购置数0辆。公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出56,290.00元。其中：国内接待费支出56,290.00，主要用于单位工作人员及部分评标专家加班盒饭及自治区交易局等单位调研开会工作用餐。国（境）外接待费支出0元。2016年加班280次，加班人次681人，国内公务接待批次11个，国内公务接待人次150人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出774,987.37元，比2015年796,517.95元减少21,530.58元，减少2.70%。主要原因是：单位在日常工作中合理安排资金，尽力压缩开支，有效地控制公用支出增长。

（二）政府采购情况说明

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额102,650.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋及构筑物（门禁系统）面积为12平米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，市公共资源交易中心组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目8个，涉及预算资金34万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。市公共资源交易中心今年在部门决算中根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。发现的主要问题：在年度预算执行过程中，因为资金支付程序严格，偶尔有资金支出缓慢的现象，今后我中心将进一步强化支付进度，更好地执行预算，提高资金使用效率。

第四部分名词解释

无

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表（公开表样）
					公开01表
公开部门：固原市公共资源交易中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2743652.05	一、一般公共服务支出	28	2475009.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	236093.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	32382.51
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	2743652.05	本年支出合计	51	2743485.71
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	14624.60	年末结转和结余	53	14790.94
总计	27	2758276.65	总计	54	2758276.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

		收入决算表（公开表样）
																			公开02表
		公开部门：固原市公共资源交易中心																	金额单位：元
		项目							本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
		功能分类科目编码						科目名称


		类		款		项		栏次	1	2	3		4		5		6		7
								合计	2743652.05	2743652.05
		201						一般公共服务支出	2475175.71	2475175.71
		20199						其他一般公共服务支出	2475175.71	2475175.71
		2019999						其他一般公共服务支出	2475175.71	2475175.71
		208						社会保障和就业支出	236093.83	236093.83
		20803						财政对社会保障基金的补助	236093.83	236093.83
		2080301						财政对基本养老保险基金的补助	130433.00	130433.00
		2080302						财政对失业保险基金的补助	11751.70	11751.70
		2080303						财政对基本医疗保险基金的补助	86353.36	86353.36
		2080304						财政对工伤保险基金的补助	4317.60	4317.60
		2080305						财政对生育保险基金的补助	3238.17	3238.17
		21005						医疗保障	32382.51	32382.51
		2100503						公务员医疗补助	32382.51	32382.51
		注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
	支出决算表（公开表样）
																		公开03表
公开部门：固原市公共资源交易中心																		金额单位：元
项目									本年支出合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码							科目名称


类			款		项		栏次		1	2		3		4		5		6
							合计		2743485.71	2743485.71
201							一般公共服务支出		2475009.37	2475009.37
20199							其他一般公共服务支出		2475009.37	2475009.37
2019999							其他一般公共服务支出		2475009.37	2475009.37
208							社会保障和就业支出		236093.83	236093.83
20803							财政对社会保障基金的补助		236093.83	236093.83
2080301							财政对基本养老保险基金的补助		130433.00	130433.00
2080302							财政对失业保险基金的补助		11751.70	11751.70
2080303							财政对基本医疗保险基金的补助		86353.36	86353.36
2080304							财政对工伤保险基金的补助		4317.60	4317.60
2080305							财政对生育保险基金的补助		3238.17	3238.17
21005							医疗保障		32382.51	32382.51
2100503							公务员医疗补助		32382.51	32382.51
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表（公开表样）
									公开04表
公开部门：固原市公共资源交易中心									金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计		一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3			4
一、一般公共预算财政拨款	1	2743652.05	一、一般公共服务支出	29	2475009.37		2475009.37
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	236093.83		236093.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		32382.51		32382.51
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	2743652.05	本年支出合计	52		2743485.71		2743485.71
年初财政拨款结转和结余	25	14624.60	年末财政拨款结转和结余	53		14790.94		14790.94
一、一般公共预算财政拨款	26	14624.60		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	2758276.65	合计	56		2758276.65		2758276.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表样）
						公开05表
公开部门：固原市公共资源交易中心						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2743485.71	2743485.71
201			一般公共服务支出	2475009.37	2475009.37
20199			其他一般公共服务支出	2475009.37	2475009.37
2019999			其他一般公共服务支出	2475009.37	2475009.37
208			社会保障和就业支出	236093.83	236093.83
20803			财政对社会保障基金的补助	236093.83	236093.83
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	130433.00	130433.00
2080302			财政对失业保险基金的补助	11751.70	11751.70
2080303			财政对基本医疗保险基金的补助	86353.36	86353.36
2080304			财政对工伤保险基金的补助	4317.60	4317.60
2080305			财政对生育保险基金的补助	3238.17	3238.17
21005			医疗保障	32382.51	32382.51
2100503			公务员医疗补助	32382.51	32382.51
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表样)
				公开06表
公开部门：固原	市公共资源交易中心			金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


	合计：	2743485.71	1968498.34	774987.37
301	一、工资福利支出	1874321.34	1874321.34
01	基本工资	584672.00	584672.00
02	津贴补贴	667931.00	667931.00
03	奖金	233543.00	233543.00
04	其他社会保障缴费	139123.34	139123.34
06	伙食补助费
07	绩效工资
08	机关事业单位基本养老保险缴费	130433.00	130433.00
09	职业年金缴费
99	其他工资福利支出	118619.00	118619.00
302	二、商品和服务支出	672337.37		672337.37
01	办公费	59473.40		59473.40
02	印刷费	28033.00		28033.00
03	咨询费
04	手续费
05	水费	1612.00		1612.00
06	电费	10751.00		10751.00
07	邮电费	25747.22		25747.22
08	取暖费	27820.00		27820.00
09	物业管理费
11	差旅费	50360.00		50360.00
12	因公出国（境）费用	36448.00		36448.00
13	维修（护）费	15065.00		15065.00
14	租赁费
15	会议费
16	培训费
17	公务接待费	56290.00		56290.00
18	专用材料费	57284.00		57284.00
24	被装购置费
25	专用燃料费
26	劳务费	99785.00		99785.00
27	委托业务费
28	工会经费
29	福利费
31	公务用车运行维护费	93675.75		93675.75
39	其他交通费用
40	税金及附加费用
99	其他商品和服务支出	109993.00		109993.00
303	三、对个人和家庭的补助	94177.00	94177.00
01	离休费
02	退休费
03	退职（役）费
04	抚恤金
05	生活补助
06	救济费
07	医疗费
08	助学金
09	奖励金	600	600
10	生产补贴
11	住房公积金
12	提租补贴
13	购房补贴
14	采暖补贴	93577.00	93577.00
15	物业服务补贴
99	其他对个人和家庭的补助支出
309	四、基本建设支出
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置
03	专用设备购置
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
99	其他基本建设支出
310	五、其他资本性支出	102650.00		102650.00
01	房屋建筑物购建
02	办公设备购置	33150.00		33150.00
03	专用设备购置	69500.00		69500.00
05	基础设施建设
06	大型修缮
07	信息网络及软件购置更新
08	物资储备
09	土地补偿
10	安置补助
11	地上附着物和青苗补偿
12	拆迁补偿
13	公务用车购置
19	其他交通工具购置
20	产权参股
99	其他资本性支出
304	六、对企事业单位的补贴
01	企业政策性补贴
02	事业单位补贴
03	财政贴息
99	其他对企事业单位的补贴
307	七、债务利息支出
01	国内债务付息
07	国外债务付息
399	八、其他支出
06	赠与
07	贷款转贷
99	其他支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表样）
										公开07表
公开部门：固原市公共资源交易中心										金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
192000.00	37000.00	95000.00	0.00	95000.00	60000.00	186413.75	36448.00	93675.75	0.00		93675.75	56290.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表样）
									公开08表
公开部门：固原市公资源交易中心									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表